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公告送出日历：2024 年 10 月 24 日
基金称号 融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金
基金简称 融通中证中诚信央企信用债指数
基金主代码 017561
基金左券收效日 2023 年 3 月 28 日
基金处理东说念主称号 融通基金处理有限公司
基金托管东说念主称号 招商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作
处理观点》、《公开召募证券投资基金信息败露处理
观点》、《融通中证中诚信央企信用债指数证券投资
基金基金左券》
收益分拨基准日 2024 年 10 月 22 日
基准日基金份额净值 —
（单元：元）
基准日基金可供分拨利 —
截 止收 益分 配
润（单元：元）
基 准日 的相 关
戒指基准日按照基金合 —
有讨论
同商定的分成比例讨论
的应分拨金额（单元：
元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） —
相关年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 融通中证中诚信央企 融通中证中诚信
信用债指数 A 央企信用债指数 C
下属分级基金的往复代码 017561 017562
基准日下属分级基金份
戒指基准日下 1.0329 1.0489
额净值（单元：元 ）
属分级基金的
基准日下属分级基金可
关连有讨论 95，304，593.87 -232.13
供分拨利润（单元：元 ）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10
份基金份额）
注：1、基金收益分拨后各样基金份额净值不行低于面值，即基金收益分拨基准日的
各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值。
权利登记日 2024 年 10 月 28 日
除息日 2024 年 10 月 28 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 30 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额
捏有东说念主。
遴荐红利再投资的投资者其现款红
利将按 2024 年 10 月 28 日的基金份
红利再投资关连事项的评释 额净值篡改为基金份额。红利再投
资的基金份额可赎回肇始日为 2024
年 10 月 30 日。
税收关连事项的评释 左证财政部、国度税务总局的财税
字[2002]128 号《对于洞开式证券投
资基金相关税收问题的奉告》，基金
向投资者分拨的基金收益，暂免征
收所得税。
用度关连事项的评释 1.本基金本次收益分拨免收分成手
续费。
红利所篡改的基金份额免收申购费
用。
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨表情为现款分成。
净值为讨论基准细目再投资份额，红利再投资所篡改的基金份额于 2024 年 10 月 29 日径直
划入其基金账户，2024 年 10 月 30 日起投资者不错查询本次分成情况。
赎回或篡改转出的基金份额享有本次分成权利。
登记日投资者在注册登记机构纪录的分成表情为准，如但愿修改分成表情，请务必在限定时
间前到销售网点办理变更手续。
东说念主网站(www.rtfund.com)或拨打客户事业电话(400-883-8088、0755-26948088)商量关连事
宜。
风险教导：本基金处理东说念主应承以讲授信用、戮力守法的原则处理和诓骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改变基金
的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或晋升基金投资收益。基金的过往事迹不代表翌日
推崇，基金处理东说念主所处理的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹推崇的保证。投资有风险，
敬请投资者谨慎阅读基金的《基金左券》、
《招募评释书》等关连法律文献，了解基金的风险
收益特征，并左证自己的风险承受材干遴荐合适我方的基金产物。敬请投资者在购买基金前
谨慎磋议、严慎决策。
融通基金处理有限公司
和学生的爸爸在他家做爱，而且是当着孩子面前做爱，太刺激了，孩子完全不看我们，可能是年龄还小什么都不懂吧🤣 #同城 #文爱 #自慰
