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动漫 10月25日基金净值:兴银长益三个月定开债最新净值1.0124,跌0.05%
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动漫 10月25日基金净值:兴银长益三个月定开债最新净值1.0124,跌0.05%

发布日期:2024-10-28 01:52    点击次数:61

动漫 10月25日基金净值:兴银长益三个月定开债最新净值1.0124,跌0.05%

证券之星音问,10月25日,兴银长益三个月定开债最新单元净值为1.0124元,累计净值为1.3183元,较前一来回日下降0.05%。历史数据暴露该基金近1个月下降0.45%,近3个月下降0.24%,近6个月高涨0.92%,近1年高涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴银长益三个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比119.0%,现款占净值比0.39%。

该基金的基金司理为范泰奇,范泰奇于2020年1月8日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复18.83%。

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