公告送出日历：2024 年 10 月 24 日
基金称号 尚正正享债券型证券投资基金
基金简称 尚正正享债券
基金主代码 019681
基金公约收效日 2023 年 11 月 9 日
基金贬责东谈主称号 尚正基金贬责有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作贬责办
公告依据 法》等法律法例以及《尚正正享债券型
证券投资基金基金公约》、
《尚正正享债
券型证券投资基金招募评释书》
收益分拨基准日 2024 年 10 月 17 日
谈判年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度第 8 次分成
下属分级基金的基金简称 尚正正享债券 A 尚正正享债券 C
下属分级基金的来去代码 019681 019682
放置基准 基准日下属分级基金份
日下属分 额净值（单元：元）
级基金的 基准日下属分级基金可
联系贪图 659，593，201.09 38，824，456.80
供分拨利润（单元：元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元
/10 份基金份额）
注：凭证本基金基金公约规定：
金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不聘请，
本基金默许的收益分拨样貌是现款分成；
基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分拨金额后不成
低于面值；
不同。褪色类别每一基金份额享有同瓜分拨权；
权柄登记日 2024 年 10 月 25 日
除息日 2024 年 10 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 28 日
权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
分成对象
整体份额执有东谈主。
聘请红利再投资样貌的投资者所调养的基金份额将以
红利再投资联系事项的
投资份额，红利再投资所调养的基金份额于 2024 年 10
评释
月 28 日径直划入其基金账户，2024 年 10 月 29 日起投
资者不错查询、赎回。
凭证财政部、国度税务总局的联系规定，基金向投资者
税收联系事项的评释
分拨的基金利润，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。聘请红利再投资样貌
用度联系事项的评释
的投资者其红利所调养的基金份额免收申购用度。
注：聘请现款红利样貌的投资者的红利款将于现款红利披发日自基金托管账
户划出。
（1）关于权柄登记日灵通办理申购、赎回等业务的基金，权柄登记日申购
或调养转入的基金份额不享有本次分成权柄，赎回或调养转出的基金份额享有本
次分成权柄。
（2）关于未聘请本基金具体分成样貌的投资者，本基金默许的分成样貌为
现款红利样貌。
（3）投资者不错在基金灵通日的来去本事内到销售网点修改分成样貌，本
次分成阐述的样貌将按照投资者在权柄登记日之前（不含当日）临了一次聘请的
分成样貌为准。请投资者通过销售网点或通过尚正基金贬责有限公司客户行状中
心查询所执有基金份额的分成样貌，如需修改分成样貌，请务必在规定本事前（权
益登记日前一个灵通日的来去本事完毕前）通过销售网点办理变更手续。
（4）本基金收益分拨并不改造本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基
金投资风险或擢升基金投资收益。
（5）本基金份额执有东谈主及但愿了解本基金其他谈判信息的投资者，不错登
录本基金贬责东谈主网站 www.toprightfund.com 或拨打客户行状电话 4000755716 咨
询联系事宜。
风险提醒本基金贬责东谈主高兴以安分信用、力争尽职的原则贬责和行使基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过头净值上下
并不预示其曩昔事迹发扬。投资者投资于本基金时应庄重阅读本基金的基金公约、
招募评释书等法律文献，了解基金的风险收益特征，并凭证本人的风险承受智力
聘请符合我方的基金居品。敬请投资者钟情投资风险。
特此公告。
尚正基金贬责有限公司
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