真实 勾引 10月25日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0211,跌0.01%
发布日期:2024-10-28 02:32 点击次数:117
证券之星音信,10月25日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0211元,累计净值为1.1837元,较前一往翌日下降0.01%。历史数据默契该基金近1个月下降0.25%,近3个月飞腾0.19%,近6个月飞腾1.12%,近1年飞腾4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报默契,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比113.45%,现款占净值比0.59%。
该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金司理,任职手艺累计文告4.61%。基金司理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金司理,任职手艺累计文告4.95%。
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