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公告送出日历：2024 年 10 月 24 日
基金称号 金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金
基金简称 金元顺安乾盛利率债债券
基金主代码 021670
基金协议顺利日 2024 年 7 月 25 日
基金贬责东谈主称号 金元顺安基金贬责有限公司
基金托管东谈主称号 恒丰银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信
息露馅贬责主义》、《公开召募证券投资基金运作贬责主义》等法
公告依据
律划定以及《金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金基金合
同》、
《金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金招募施展书》等。
收益分派基准日 2024 年 10 月 22 日
基准日基金份额净值（单元：元） 1.0049
基准日基金可供分派利润（单元：元）28，851，752.71
松手收益分派基准日的相关磋磨
松手基准日按照基金协议商定的分成
比例野心的应分派金额（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基
金份额）
联系年度分成次数的施展 2024 年度的第 1 次分成
权柄登记日 2024 年 10 月 24 日
除息日 2024 年 10 月 24 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 25 日
权柄登记日在金元顺安基金贬责有限公司登记在册的本基金举座份
分成对象
额握有东谈主
选拔红利再投资样式的投资者，注册登记机构将以 2024 年 10 月 24
日除息后的基金份额净值为基准野心其再投资所得的基金份额，并将
红利再投资相关事项的施展
于 2024 年 10 月 25 日顺利计入其基金账户，2024 年 10 月 28 日起可
以查询
字据财政部、国度税务总局财税字[2002]128 号《对于盛开式证券投
税收相关事项的施展 资基金联系税收问题的见告》，基金向投资者分派的基金收益，暂免
征收所得税
用度相关事项的施展 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度
（1）对于未选拔本基金具体分成样式的投资者，本基金默许的分成样式为现款分成样式。
（2）本次分成说明的样式将按照投资者权柄登记日当日在注册登记机构登记的分成样式为准。投
资者通过本公司客户处事中心 400-666-0666 查询分成样式，如需修改分成样式的，请务必在权柄登记
日前一日的来回技艺完了前到销售网点办理变更手续，投资者在权柄登记日前一责任日跨越来回技艺
提交的修改分成样式肯求无效。
（3）本次分成不会更正本基金的风险收益特征，也不会裁汰本基金的投资风险或晋升本基金的投
资收益。
（4）权柄登记日今日肯求申购和转入的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登记日今日肯求赎回
和转出的基金份额享有本次分成权柄。
（5）字据《金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金基金协议》的商定，基金份额握有东谈主选拔现
金红利时，收益分派时发生的银行转账等手续用度由基金份额握有东谈主自行承担；若是基金份额握有东谈主
所获现款红利不及支付前述银行转账等手续用度，注册登记机构自动将该基金份额握有东谈主的现款红利
按除息日的基金份额净值转为基金份额。
（6）本基金份额握有东谈主及但愿了解本基金其他联系信息的投资者，不错登录本基金贬责东谈主网站
www.jysa99.com 或拨打客户处事电话 400-666-0666 商讨相关事宜。
特此公告。
金元顺安基金贬责有限公司
