证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-015
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
对于“诺泰转债”瞻望显示赎回条件的教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何异常纪录、误导性述说
或者要害遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担法律职守。
一、可转债刊行上市好像
经中国证券监督惩处委员会《对于痛快江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公
司向不特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号）
痛快注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 4，340，000 张可鼎新公司债券，每张面值 100
元，按面值刊行，召募资金总数为 43，400.00 万元，扣除刊行用度后召募资金净
额为 426，248，396.23 元。债券期限为自觉行之日起六年（自 2023 年 12 月 15 日
至 2029 年 12 月 14 日），
票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
经《上海证券交往所自律监管决定书》
（〔2024〕1 号）痛快，公司 43，400.00
万元可鼎新公司债券于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交往所上市交往，转债简称
为“诺泰转债”，转债代码为“118046”。
凭据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司
债券召募证据书》
（以下简称《召募证据书》）的关系商定，公司本次刊行的“诺
泰转债”自 2024 年 6 月 21 日起可鼎新为本公司股份，转股期自 2024 年 6 月 21
日起至 2029 年 12 月 14 日止，最新转股价钱为 42.23 元/股。具体内容详见公司
于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）表露的
《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司对于 2024 年半年度权力分配调治可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-079）。
二、可转债赎回条件与瞻望触发情况
（一）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将按债券面值的 115%（含
临了一期利息）赎回一都未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票流通三十个交往日中至少有十
五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一都或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可鼎新公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调治日及之后的交往
日按调治后的转股价钱和收盘价打算。
（二）赎回条件瞻望触发情况
“诺泰转债”自 2025 年 2 月 27 日至 3 月 26 日技术，公司股票已有十个交
易日的收盘价不低于“诺泰转债”当期转股价钱（42.23 元/股）的 130%（含 130%，
即 54.899 元/股）。若异日流通 10 个交往日内仍有五个交往日公司股票收盘价继
续显示“不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”条件的，将触发“诺泰转债”
的有条件赎回条件。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回一都或部分未转股的“诺泰转债”。
三、风险教导
公司将凭据《召募证据书》的商定和《上海证券交往所上市公司自律监管指
引第 12 号——可鼎新公司债券》等关系法律次序要求，于触发可转债赎回条件
后细目本次是否赎回“诺泰转债”，并实时执行信息表露义务。
敬请庞杂投资者详备了解可转债赎回条件过火潜在影响，并眷注公司后续公
告，瞩目投资风险。
四、其他
投资者如需了解“诺泰转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 12 月 13
日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）表露的《召募证据书》。
关系东说念主：证券部
电话：0571-86297893
邮箱：ir@sinopep.com
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
国产gv
